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有配债的股票怎么样 9月27日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0391，跌0.49%
发布日期：2024-10-28 01:06 点击次数：104
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本站消息，9月27日，国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.0391元，累计净值为1.1477元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.56%，现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.59%。基金经理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.63%。
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